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漯河市第三中学2017年度部门决算公开

漯河市第三中学2017年度部门决算公开
         二〇一八年十月
目  录
第一部分  漯河市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释
第一部分  漯河市第三中学概况
一、部门职责
漯河市第三中学主要承担我市九年制义务教育初中阶段教学工作。
二、机构设置
漯河市第三中学下设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处共计5个处室。
 
第二部分   2017年度部门决算表
 







第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3270.56万元。与2016年度相比,收、支总计各增加346.31万元,增长11.84%。主要原因是工资改革后2017年人员工资比2016年有大幅度提高。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3124.33万元,其中:财政拨款收入3057.33万元,占97.86%;事业收入56.37万元,占1.8%;其他收入10.63万元,占0.34%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3260.36万元,其中:基本支出2661.28万元,占81.63%;项目支出599.08万元,占18.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为3203.56万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加370.01万元,增长13.06%。主要原因是工资改革后2017年人员工资比2016年有大幅度提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3195.98万元,占支出合计的98.03%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.43万元,增长12.79%。主要原因是工资改革后2017年人员工资比2016年有大幅度提高。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3195.98万元,主要用于以下方面:教育支出2287.12万元,占71.56%;社会保障和就业支出315.18万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育支出87.42万元,占2.74%;城乡社区支出370.25万元,占11.58%;农林水支出0.54万元,占0.02%;住房保障支出4.24%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2205.64万元,支出决算为3195.98万元,完成年初预算的144.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2017年东校区加固维修专项资金370.25万元,年初没有编入预算;二是由于工资改革,人员工资比年初预算有大幅度增加。其中:
1.教育支出。年初预算为1700.82万元,支出决算为2287.12万元,完成年初预算的134.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后2017年人员工资比2016年有大幅度提高。
2.社会保障就业支出。年初预算为284.26万元,支出决算为315.18万元,完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员的各项社保费用未编入预算。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为86.64万元,支出决算为87.42万元,完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年增加了新增人员的医疗保险费用。
3.城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为370.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年拨入的东校区维修加固专项资金未列入预算。
4.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年拨入的贫困学生建档立卡费用0.54万元列支城乡社区支出。
5.住房保障支出。年初预算为133.92万元,支出决算为135.48万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年增加了新增人员的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2596.91万元。与2016年度相比,增加439.16万元,增长20.35%,主要原因:由于2017年工资改革人员工资有了大幅度的提高。其中:人员经费2177.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费419.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.66万元,完成预算的93.2%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算4.49万元,完成预算的99.78%,占96.35%;公务接待费支出决算0.17万元,完成预算的34%,占3.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出4.49万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.49万元。主要用于车辆维护、燃油、保险支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.52万元,下降10.38%,主要原因是学校在日常办公中尽量做到公务出行合理安排,节约了燃油费用。
3.公务接待费支出0.17万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于外地市学校来我校听课学习时的公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.17万元.增长100%,主要原因是2016年我校无公务接待支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,漯河市第三中学对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我校2017年涉及的项目支出主要为交通路校区教学楼、办公楼、实验楼C级危房加固维修余款的专项资金370.25万元。在上级各个主管部门的大力支持下,东校区维修加固工程经过房屋鉴定、地质勘查、图纸设计、财政投资审核中心审核、公开招标等程序,已于2016年暑假期间完工,经河南省工程评估与加固中心鉴定工程质量符合图纸设计要求。2017年度的专项资金为2016年度资金未拨付完毕,2017年度工程尾款拨付完毕。2017年对西校区的教学楼、寝室楼、餐厅礼堂进行了维修改造,拨入教育附加专项资金95万元,2017年暑期施工完毕,消除了安全隐患,对学校师生的工作学习环境进行了改善。
(二)项目绩效自评结果。
漯河市第三中学2017年度涉及到交通路校区教学楼、办公楼、实验楼C级危房加固维修项目及三中西校区教学楼、寝室楼、餐厅礼堂维修改造的项目绩效评价。根据2017年年初设定的绩效目标,交通路校区教学楼、办公楼、实验楼C级危房加固维修工程2016年暑期已经施工完毕,今年拨入款项是工程尾款。西校区教学楼、寝室楼、餐厅礼堂维修改造工程按照上级主管部门的要求按照各项招投标程序进行,2017年暑假期间已经施工完毕,消除各项安全隐患。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
漯河市第三中学2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额156.55万元,其中:政府采购货物支出70.05万元,政府采购工程支出86.5万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,漯河市第三中学共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 

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